One トリニティオープン(毎月) [愛称：ファンド3兄弟]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,130円 2026年09月28日 | -40円 （-0.39%） | 5,790 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月09日
- 10円
- 2026年08月10日
- 10円
- 2026年07月09日
- 10円
- 2026年06月09日
- 240円
- 2026年05月11日
- 10円
- 2026年04月09日
- 10円
- 2026年03月09日
- 520円
- 2026年02月09日
- 10円
- 2026年01月09日
- 10円
- 2025年12月09日
- 600円
- 2025年11月10日
- 10円
- 2025年10月09日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,187円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在新規の取扱を受け付けしておりません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.21% |
|---|
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡