アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)

投信会社名：SBI岡三アセットマネジメント
評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
1,681円 2024年05月10日 -6円 （-0.36%） 93,337

ファンドの特色

日本を除くアジア･オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし､日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡株式投資にあたっては､定量分析､定性分析に加え､配当利回りに着目した銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年05月10日
5円
2024年04月10日
5円
2024年03月11日
5円
2024年02月13日
5円
2024年01月10日
5円
2023年12月11日
5円
2023年11月10日
5円
2023年10月10日
5円
2023年09月11日
5円
2023年08月10日
5円
2023年07月10日
5円
2023年06月12日
5円
設定来累積分配金
11,920円

パフォーマンス

2024年04月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 25.20% 2.83% 5.56% 4.54%
標準偏差 8.78 13.03 17.30 16.47
シャープレシオ 2.87 0.22 0.32 0.28

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 3.00％（税込3.3％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.76%