ダイワ･ダイナミック･インド株ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,509円 2026年09月28日 | -8円 （-0.08%） | 165,427 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年06月16日
- 0円
- 2025年12月16日
- 50円
- 2025年06月16日
- 0円
- 2024年12月16日
- 500円
- 2024年06月17日
- 1,200円
- 2023年12月18日
- 750円
- 2023年06月16日
- 600円
- 2022年12月16日
- 850円
- 2022年06月16日
- 200円
- 2021年12月16日
- 500円
- 2021年06月16日
- 950円
- 2020年12月16日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 5,630円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.00％（税込3.3％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.848% |
|---|
主要投資対象は､インド株式｡主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築､整備､運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡