野村 インド債券ファンド(毎月分配型)

投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
6,115円 2026年09月28日 -33円 （-0.54%） 77,458

ファンドの特色

主要投資対象は､インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券｡投資対象とする投資信託証券の投資比率には特に制限は設けず､投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定し､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月14日
50円
2026年08月13日
50円
2026年07月13日
50円
2026年06月15日
50円
2026年05月13日
50円
2026年04月13日
50円
2026年03月13日
50円
2026年02月13日
50円
2026年01月13日
50円
2025年12月15日
50円
2025年11月13日
50円
2025年10月14日
50円
設定来累積分配金
14,410円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 4.06% 4.40% 6.53% 6.38%
標準偏差 9.10 9.77 9.36 9.61
シャープレシオ 0.37 0.41 0.68 0.66

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 3.00％（税込3.3％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.744%