投資のソムリエ
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,333円 2026年09月28日 | -8円 （-0.08%） | 189,770 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年07月13日
- 80円
- 2026年01月13日
- 80円
- 2025年07月11日
- 80円
- 2025年01月14日
- 80円
- 2024年07月11日
- 80円
- 2024年01月11日
- 80円
- 2023年07月11日
- 80円
- 2023年01月11日
- 80円
- 2022年07月11日
- 80円
- 2022年01月11日
- 80円
- 2021年07月12日
- 80円
- 2021年01月12日
- 80円
- 設定来累積分配金
- 1,370円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在新規の取扱を受け付けしておりません |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.54% |
|---|
主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら､安定的な基準価額の上昇をめざすとともに､機動的配分戦略に基づき､急な投資環境の変化に対応することをめざす｡外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡