東京海上・円資産バランスファンド(毎月)　[愛称：円奏会]

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
8,797円 2024年12月20日	16円（0.18%）	253,002

ファンドの特色

主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年11月25日: 20円

2024年10月23日: 20円

2024年09月24日: 20円

2024年08月23日: 20円

2024年07月23日: 20円

2024年06月24日: 20円

2024年05月23日: 20円

2024年04月23日: 20円

2024年03月25日: 20円

2024年02月26日: 20円

2024年01月23日: 20円

2023年12月25日: 20円

設定来累積分配金: 3,820円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-1.54%	-2.00%	-2.30%	0.16%
標準偏差	2.47	3.03	3.78	3.15
シャープレシオ	-0.67	-0.67	-0.62	0.05

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	小さい
5年	★★	低い	やや小さい
10年	★★	やや低い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	1.5％（税込1.65％）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	0.924%

投資信託に関する
ご注意事項

投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
投資信託は、株式や債券など、値動きのある証券等（外貨建て資産は為替リスクも含みます）に投資するため、基準価額は市場環境等によって変動します。したがって、元本および分配金が保証されている商品ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当行で販売する投資信託は、個別の商品ごとに販売手数料（最大3.3％〔税込〕）、保有期間中には信託報酬（最大2.42％〔税込〕）、および監査費用、有価証券売買委託手数料などその他費用等（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額を示すことができません。）がかかります。また、換金時に信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5％）がかかる場合があります。詳しくは、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認ください。
投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者（お客さま）に帰属します。
投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管されます。
取得の申込みにあたっては当行各店で「投資信託説明書（目論見書）」と「目論見書補完書面」をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

東京海上・円資産バランスファンド(毎月) [愛称：円奏会]