ファイン・ブレンド(毎月分配型)

投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,032円 2024年12月30日 -11円 （-0.12%） 44,263

ファンドの特色

主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年12月09日
25円
2024年11月08日
25円
2024年10月08日
25円
2024年09月09日
25円
2024年08月08日
25円
2024年07月08日
25円
2024年06月10日
25円
2024年05月08日
25円
2024年04月08日
25円
2024年03月08日
25円
2024年02月08日
25円
2024年01月09日
25円
設定来累積分配金
4,760円

パフォーマンス

2024年11月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 9.35% 4.33% 3.44% 2.89%
標準偏差 5.84 5.81 5.65 4.93
シャープレシオ 1.58 0.74 0.61 0.58

ファンドレーティング

総合 ★★★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 2.00％（税込2.2％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.47175%