ファイン・ブレンド(資産成長型)

投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
14,830円 2024年12月20日 139円 （0.95%） 30,491

ファンドの特色

主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年03月08日
0円
2023年03月08日
0円
2022年03月08日
10円
2021年03月08日
10円
2020年03月09日
10円
2019年03月08日
10円
2018年03月08日
10円
2017年03月08日
10円
2016年03月08日
10円
2015年03月09日
10円
2014年03月10日
10円
 
 
設定来累積分配金
90円

パフォーマンス

2024年11月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 9.37% 4.32% 3.42% 2.88%
標準偏差 5.84 5.81 5.64 4.92
シャープレシオ 1.58 0.74 0.60 0.58

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 2.00％（税込2.2％）
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.47175%