バリュー･ボンドF〈H無〉毎月　[愛称：みらいの港]

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,988円 2025年12月04日 -19円 （-0.19%） 3,985

ファンドの特色

主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年11月06日
20円
2025年10月06日
20円
2025年09月08日
20円
2025年08月06日
20円
2025年07月07日
20円
2025年06月06日
20円
2025年05月07日
20円
2025年04月07日
20円
2025年03月06日
20円
2025年02月06日
20円
2025年01月06日
20円
2024年12月06日
20円
設定来累積分配金
6,320円

パフォーマンス

2025年11月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 10.91% 9.96% 9.23% 4.86%
標準偏差 8.39 8.36 7.54 8.34
シャープレシオ 1.25 1.17 1.21 0.58

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 現在新規の取扱を受け付けしておりません
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.788%