One 米国好配当株式(毎月決算型)H無 [愛称：ゴールデンルーキー]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,254円 2026年09月28日 | 12円 （0.11%） | 17,179 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月24日
- 425円
- 2026年08月24日
- 15円
- 2026年07月22日
- 15円
- 2026年06月22日
- 645円
- 2026年05月22日
- 15円
- 2026年04月22日
- 15円
- 2026年03月23日
- 355円
- 2026年02月24日
- 15円
- 2026年01月22日
- 15円
- 2025年12月22日
- 515円
- 2025年11月25日
- 15円
- 2025年10月22日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 16,460円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.00％（税込3.3％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.925% |
|---|
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡