新光 US-REITオープン(年1回決算型)　[愛称：ゼウスII(年1回決算型)]

評価基準日　2024年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
24,776円 2024年12月20日	122円（0.49%）	13,454

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年09月05日: 0円

2023年09月05日: 0円

2022年09月05日: 0円

2021年09月06日: 0円

2020年09月07日: 0円

2019年09月05日: 0円

2018年09月05日: 0円

2017年09月05日: 0円

2016年09月05日: 0円

2015年09月07日: 0円

2014年09月05日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2024年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	21.13%	7.52%	8.69%	6.50%
標準偏差	10.40	18.15	18.38	16.31
シャープレシオ	2.02	0.41	0.47	0.40

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★★	平均的	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	3.00％（税込3.3％）
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.65%

新光 US-REITオープン(年1回決算型) [愛称：ゼウスII(年1回決算型)]