ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) [愛称:ジャパソブN]
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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9,851円 2024年05月10日 | 0円 (0.00%) | 2,390 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2023年11月20日
- 0円
- 2022年11月21日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2020年11月20日
- 0円
- 2019年11月20日
- 0円
- 2018年11月20日
- 0円
- 2017年11月20日
- 0円
- 2016年11月21日
- 0円
- 2015年11月20日
- 0円
- 2014年11月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.00%(税込1.1%) |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.05%の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 0.407% |
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日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。