ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2)

投信会社名:日興アセットマネジメント
評価基準日 2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
10,478 2024年05月10日 12円 (0.11%) 12,607

ファンドの特色

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:半年

2024年01月24日
850円
2023年07月24日
100円
2023年01月24日
0円
2022年07月25日
0円
2022年01月24日
0円
2021年07月26日
200円
2021年01月25日
1,500円
2020年07月27日
250円
2020年01月24日
300円
2019年07月24日
0円
2019年01月24日
0円
2018年07月24日
0円
設定来累積分配金
7,650円

パフォーマンス

2024年04月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 28.00% 4.54% 7.83% --
標準偏差 19.19 18.74 18.51 --
シャープレシオ 1.46 0.24 0.42 --

ファンドレーティング

総合

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.00%(税込3.3%)
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 1.705%