のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型
投信会社名：野村アセットマネジメント
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,434円 2026年09月28日 | 33円 （0.25%） | 41,868 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月18日
- 70円
- 2026年07月21日
- 70円
- 2026年05月18日
- 70円
- 2026年03月18日
- 70円
- 2026年01月19日
- 70円
- 2025年11月18日
- 70円
- 2025年09月18日
- 70円
- 2025年07月18日
- 60円
- 2025年05月19日
- 60円
- 2025年03月18日
- 50円
- 2025年01月20日
- 60円
- 2024年11月18日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 2,260円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.00％（税込1.1％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.44% |
|---|
日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。