One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,500円 2026年09月28日 | 100円 （0.75%） | 70,038 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年09月24日
- 400円
- 2026年07月21日
- 500円
- 2026年05月20日
- 500円
- 2026年03月23日
- 300円
- 2026年01月20日
- 400円
- 2025年11月20日
- 400円
- 2025年09月22日
- 300円
- 2025年07月22日
- 300円
- 2025年05月20日
- 200円
- 2025年03月21日
- 100円
- 2025年01月20日
- 400円
- 2024年11月20日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 5,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.00%（税込3.3％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.727% |
|---|
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。各決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。