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のむラップ・ファンド(積極型)★★★

運用会社名: 野村アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
46,191円
168円(0.37%)
506,844 成長 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年02月18日10円
2024年02月19日10円
2023年02月20日10円
2022年02月18日10円
2021年02月18日10円
2020年02月18日10円
2019年02月18日10円
2018年02月19日10円
2017年02月20日10円
2016年02月18日10円
2015年02月18日10円
2014年02月18日10円
設定来累積分配金 140円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年02月18日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年02月19日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 15.10% 16.98% 15.21% 9.36%
標準偏差 ヘルプ 10.52 10.64 11.00 12.09
シャープレシオ ヘルプ 1.39 1.58 1.38 0.77

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 ★★★ やや高い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2010-03-15 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 1.1%
投信インターネットサービスで購入すると20%の割引があります(※定時定額購入取引を除く)。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.518%
信託財産留保額 0.3%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 申込日翌営業日の基準価額
申込単位 1万円以上1円単位
※定時定額 1千円以上1千円単位
換金 申込日から起算して5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託についての注意事項]

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  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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