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株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月 [愛称:カブチョファンド]★★★

運用会社名: アモーヴァ・アセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
18,030円
49円(0.27%)
6,764 国内中型ブレンド 3(平均的)
2025年12月15日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月19日10円
2025年10月20日10円
2025年09月19日10円
2025年08月19日10円
2025年07月22日10円
2025年06月19日10円
2025年05月19日10円
2025年04月21日10円
2025年03月19日10円
2025年02月19日10円
2025年01月20日10円
2024年12月19日10円
設定来累積分配金 4,750円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月19日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 37.66% 20.78% 16.49% 9.81%
標準偏差 ヘルプ 9.01 10.55 11.42 14.57
シャープレシオ ヘルプ 4.13 1.96 1.44 0.67

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2005-09-22 償還日:2030-05-17

お申込情報


申込手数料率(税込) 本ファンドは現在販売しておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.0835%(実質1.6665%程度)
信託財産留保額 0.3%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 本ファンドは現在販売しておりません。
申込単位
換金 申込日から起算して6営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託についての注意事項]

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  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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