豊川信用金庫
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日経平均高配当利回り株ファンド★★

運用会社名: 三菱UFJアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
23,015円
92円(0.40%)
264,222 国内大型バリュー 3(平均的)
2026年03月06日     評価基準日 2026年02月28日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年12月15日370円
2025年06月16日340円
2024年12月16日330円
2024年06月17日280円
2023年12月15日270円
2023年06月15日330円
2022年12月15日340円
2022年06月15日280円
2021年12月15日180円
2021年06月15日170円
2020年12月15日190円
2020年06月15日190円
設定来累積分配金 3,610円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年12月15日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年06月16日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 42.75% 27.88% 27.01% --
標準偏差 ヘルプ 12.92 13.37 13.53 --
シャープレシオ ヘルプ 3.27 2.08 1.99 --

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 平均的
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2018-11-09 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 2.2%
投信インターネットサービスで購入すると20%の割引があります(※定時定額購入取引を除く)。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 0.693%
信託財産留保額 -
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 申込日の基準価額
申込単位 1万円以上1円単位
※定時定額 1千円以上1千円単位
換金 申込日から起算して4営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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