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ニッセイ 外国債券インデックスファンド<購・換無>★★★★

運用会社名: ニッセイアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
15,837円
26円(0.16%)
31,974 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年11月20日0円
2024年11月20日0円
2023年11月20日0円
2022年11月21日0円
2021年11月22日0円
2020年11月20日0円
2019年11月20日0円
2018年11月20日0円
2017年11月20日0円
2016年11月21日0円
2015年11月20日0円
2014年11月20日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年11月20日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年11月20日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 11.05% 8.49% 5.95% 3.37%
標準偏差 ヘルプ 7.01 7.82 6.99 6.55
シャープレシオ ヘルプ 1.51 1.07 0.84 0.51

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2013-12-10 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) -
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 0.154%
信託財産留保額 -
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 申込日翌営業日の基準価額
申込単位 1万円以上1円単位
※定時定額 1千円以上1千円単位
換金 申込日から起算して6営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託についての注意事項]

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
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  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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