豊川信用金庫
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

DIAM 世界3資産オープン(毎月決算型) [愛称:ハッピーハーモニー]★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
12,613円
38円(0.30%)
1,761 バランス 3(平均的)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

外国債券、外国株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産に3分の1ずつ分散投資。高格付資源国の公社債、配当利回りの高い外国株式および増配の期待できる外国株式、比較的高い配当利回りが期待できる世界(除く日本)各国のリートに投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年12月08日15円
2025年11月10日15円
2025年10月08日15円
2025年09月08日15円
2025年08月08日15円
2025年07月08日15円
2025年06月09日15円
2025年05月08日15円
2025年04月08日15円
2025年03月10日15円
2025年02月10日15円
2025年01月08日15円
設定来累積分配金 3,725円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年05月08日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年11月08日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 11.50% 10.56% 11.16% 5.94%
標準偏差 ヘルプ 6.93 8.79 10.25 11.72
シャープレシオ ヘルプ 1.60 1.18 1.08 0.50

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 ★ やや低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2007-06-22 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 本ファンドは現在販売しておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.32%
信託財産留保額 0.3%
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 本ファンドは現在販売しておりません。
申込単位
換金 申込日から起算して5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

↑このページの先頭へ

[投資信託についての注意事項]

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

豊川信用金庫 登録金融機関:東海財務局長(登金)第54号

Copyright © Toyokawa Shinkin Bank. All rights reserved.