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ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定にあたっては､業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2025年11月05日 | 30円 |
| 2025年09月05日 | 30円 |
| 2025年07月07日 | 30円 |
| 2025年05月07日 | 30円 |
| 2025年03月05日 | 30円 |
| 2025年01月06日 | 30円 |
| 2024年11月05日 | 30円 |
| 2024年09月05日 | 30円 |
| 2024年07月05日 | 30円 |
| 2024年05月07日 | 30円 |
| 2024年03月05日 | 30円 |
| 2024年01月05日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 360円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年09月05日 - 運用報告書2
2025年03月05日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
-3.50% | -- | -- | -- |
|
標準偏差
|
10.75 | -- | -- | -- |
|
シャープレシオ
|
-0.37 | -- | -- | -- |
ファンドレーティング
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2023-09-27 償還日：2048-09-07
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
3.3％ 投信インターネットサービスで購入すると20％の割引があります（※定時定額購入取引を除く）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.65％ |
| 信託財産留保額 | 0.1％ |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 申込日翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 ※定時定額 1千円以上1千円単位 |
| 換金 | 申込日から起算して5営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
[投資信託についての注意事項]
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（書面による解除）の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等は当金庫の投資信託取扱店窓口等にご用意しています。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
