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ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)｡運用の効率化およびJPX日経インデックス400への連動を図るため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡JPX日経インデックス400をベンチマークとする｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2025年06月05日 | 440円 |
| 2024年06月05日 | 390円 |
| 2023年06月05日 | 420円 |
| 2022年06月06日 | 40円 |
| 2021年06月07日 | 270円 |
| 2020年06月05日 | 280円 |
| 2019年06月05日 | 0円 |
| 2018年06月05日 | 220円 |
| 2017年06月05日 | 230円 |
| 2016年06月06日 | 0円 |
| 2015年06月05日 | 180円 |
| 設定来累積分配金 | 2,470円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年06月05日 - 運用報告書2
2024年06月05日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
26.87% | 21.38% | 15.73% | 9.65% |
|
標準偏差
|
9.60 | 10.71 | 11.08 | 13.91 |
|
シャープレシオ
|
2.75 | 1.99 | 1.42 | 0.69 |
ファンドレーティング
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-06-06 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
1.1％ 投信インターネットサービスで購入すると20％の割引があります（※定時定額購入取引を除く）。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 0.66％ |
| 信託財産留保額 | － |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 申込日の基準価額 |
| 申込単位 |
1万円以上1円単位 ※定時定額 1千円以上1千円単位 |
| 換金 | 申込日から起算して4営業日目 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
[投資信託についての注意事項]
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
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- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
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- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
