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トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド★

運用会社名: 三井住友DSアセットマネジメント 運用会社開示資料

基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
46,328円
1,446円(3.22%)
220,003 国内大型ブレンド 5(高い)
2025年12月12日     評価基準日 2025年11月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年11月13日1,150円
2024年11月13日680円
2023年11月13日850円
2022年11月14日470円
2021年11月15日640円
2020年11月13日400円
2019年11月13日610円
2018年11月13日410円
2017年11月13日560円
2016年11月14日350円
2015年11月13日400円
2014年11月13日400円
設定来累積分配金 8,930円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年11月13日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年11月13日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 34.50% 20.12% 18.86% 8.72%
標準偏差 ヘルプ 23.66 24.93 22.77 22.51
シャープレシオ ヘルプ 1.44 0.80 0.83 0.39

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 大きい
5年 ★ やや高い 大きい
10年 ★ 低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-11-14 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 1.65%
投信インターネットサービスで購入すると20%の割引があります(※定時定額購入取引を除く)。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 0.759%
信託財産留保額 -
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 申込日の基準価額
申込単位 1万円以上1円単位
※定時定額 1千円以上1千円単位
換金 申込日から起算して5営業日目
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託についての注意事項]

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  • また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

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