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ファンドの特色
（1） 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指します。
（2） 投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるよう売買を行います。
・株式の実質組入比率は高位を保ちます。
分配金履歴
決算頻度：１年
| 2024年09月30日 | 125円 |
| 2023年09月29日 | 105円 |
| 2022年09月29日 | 80円 |
| 2021年09月29日 | 90円 |
| 2020年09月29日 | 70円 |
| 2019年09月30日 | 55円 |
| 2018年10月01日 | 80円 |
| 2017年09月29日 | 70円 |
| 2016年09月29日 | 55円 |
| 2015年09月29日 | 60円 |
| 2014年09月29日 | 55円 |
| 2013年09月30日 | 50円 |
| 設定来累積分配金 | 2,680円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2023年09月29日 - 運用報告書2
2022年09月29日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
21.62% | 12.49% | 12.01% | 9.04% |
|
標準偏差
|
11.25 | 11.72 | 13.57 | 14.62 |
|
シャープレシオ
|
1.91 | 1.06 | 0.88 | 0.62 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：1988-09-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） ＜積立投信＞2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 0.682％ |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
- ●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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- ●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
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- ●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
- お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270 平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
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- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
- 商号等：株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第14号 本店住所：〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目６番７号 連絡先：お取引のある本支店にご連絡ください 加入協会：日本証券業協会
