北日本銀行
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損保ジャパン・グリーン・オープン [愛称:ぶなの森]★★

運用会社名: SOMPOアセットマネジメント 運用会社開示資料

  • 販売停止
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
19,318円
9円(0.05%)
40,301 国内大型バリュー 3(平均的)
2025年05月19日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

(1) 主としてわが国の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
(2) 当ファンドは東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指します。
(3) 環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資します。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2024年07月16日300円
2023年07月18日300円
2022年07月15日300円
2021年07月15日300円
2020年07月15日100円
2019年07月16日200円
2018年07月17日300円
2017年07月18日500円
2016年07月15日0円
2015年07月15日300円
2014年07月15日0円
2013年07月16日0円
設定来累積分配金 4,700円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年07月16日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年07月18日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -3.51% 12.64% 14.94% 6.27%
標準偏差 ヘルプ 7.17 9.48 12.09 15.45
シャープレシオ ヘルプ -0.53 1.32 1.23 0.40

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い やや小さい
10年 ★★ 低い 平均的

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1999-09-30 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 新規の購入申込を受付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.65%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 新規の購入申込を受付けておりません。
申込単位
換金 毎営業日ご換金いただけます。
換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク 当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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【投資信託に関するリスク】

  • ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
  • ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。

【投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~】

  • 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3%(税込)
  • 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
  •        ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
  • 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5%
  • 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

【投資信託に関する留意点】

  • ●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • ●投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • ●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
  • ●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • ●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
  • ●北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
  • ●本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。

北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置

  • お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室(0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
  • ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 
  •    電話番号 0120-64-5005(受付時間:平日9時から17時)
  • ●一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室 
  •    電話番号 0570-017109または03-5252-3772(受付時間:平日9時から17時)
  • (注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。

  • 商号等:株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長 (登金) 第14号 本店住所:〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号 連絡先:お取引のある本支店にご連絡ください 加入協会:日本証券業協会

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