北日本銀行
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GW7つの卵★★★★

運用会社名: 日興アセットマネジメント 運用会社開示資料

  • 販売停止
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,992円
17円(0.15%)
50,103 バランス 3(平均的)
2025年05月19日     評価基準日 2025年04月30日  
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

(1) 世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行うことで中長期的な信託財産の成長をめざします。
(2) 7つ資産の運用は、それぞれの分野に強みを持つ運用アドバイザーが各マザーファンドを通じて行います。
(3) 日興GWが、中期的な市況見通しに応じて資産配分の助言を行います。各マザーファンドの運用状況を日々モニタリングし、必要な場合には運用アドバイザー交代の助言を行います。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年01月10日1,500円
2024年01月10日1,400円
2023年01月10日200円
2022年01月11日1,100円
2021年01月12日600円
2020年01月10日500円
2019年01月10日30円
2018年01月10日1,500円
2017年01月10日500円
2016年01月12日300円
2015年01月13日700円
2014年01月10日350円
設定来累積分配金 15,080円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年01月10日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年01月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ -0.84% 9.14% 11.79% 6.13%
標準偏差 ヘルプ 7.00 8.68 9.40 10.92
シャープレシオ ヘルプ -0.16 1.04 1.25 0.56

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-02-28 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 新規の購入申込を受付けておりません。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 1.98%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 新規の購入申込を受付けておりません。
申込単位
換金 毎営業日ご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
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  • 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5%
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置

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