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ファンドの特色
（1） 世界の債券、国内および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲイン（利子・配当等収益）と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。
（2） 世界の様々な債券や株式をバランス良く組み合わせて、経済の動きに左右されにくい安定的な成長をめざします。ファンドが実質的に保有する配分比率は、概ね純資産の｢株式25％程度、高利回り債（ハイイールド債およびエマージング・マーケット債）は30％～45％程度｣を目処とします。
（3） 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー（ＮＦＲ＆Ｔ）社に運用の指図に関する権限を委託し、ＮＦＲ＆Ｔが定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証券に分散投資を行ないます。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行います。
（4） 資産クラスもしくは債券の種別毎の代表的な指数を委託会社が円換算した指数（円換算ベース）を用いて、独自に合成した指数をベンチマークとします。
（5） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
| 2025年11月20日 | 30円 |
| 2025年09月22日 | 30円 |
| 2025年07月22日 | 30円 |
| 2025年05月20日 | 30円 |
| 2025年03月21日 | 30円 |
| 2025年01月20日 | 30円 |
| 2024年11月20日 | 30円 |
| 2024年09月20日 | 30円 |
| 2024年07月22日 | 30円 |
| 2024年05月20日 | 30円 |
| 2024年03月21日 | 30円 |
| 2024年01月22日 | 30円 |
| 設定来累積分配金 | 7,114円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2025年07月22日 - 運用報告書2
2025年01月20日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
15.14% | 13.82% | 10.06% | 6.11% |
|
標準偏差
|
7.49 | 8.12 | 7.75 | 9.21 |
|
シャープレシオ
|
1.96 | 1.69 | 1.29 | 0.66 |
ファンドレーティング
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-05-30 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.45％±0.10％程度 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休場日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券等に実質的に投資しますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また外貨建資産に投資する場合は、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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