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ファンドの特色
（1） 投資信託証券への投資を通じて、アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
（2） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」に投資を行います。
（3） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」では、主としてアジア（日本を除く）・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
（4） ＭＳＣＩオール・カントリー・アジア・パシフィック指数（除く日本）の採用国および地域の株式を投資対象とし、定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析を加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。
（5） 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年12月10日 | 5円 |
| 2024年11月11日 | 5円 |
| 2024年10月10日 | 5円 |
| 2024年09月10日 | 5円 |
| 2024年08月13日 | 5円 |
| 2024年07月10日 | 5円 |
| 2024年06月10日 | 5円 |
| 2024年05月10日 | 5円 |
| 2024年04月10日 | 5円 |
| 2024年03月11日 | 5円 |
| 2024年02月13日 | 5円 |
| 2024年01月10日 | 5円 |
| 設定来累積分配金 | 11,955円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年10月10日 - 運用報告書2
2024年04月10日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
18.90% | 8.80% | 7.22% | 3.28% |
|
標準偏差
|
14.03 | 13.44 | 16.80 | 16.66 |
|
シャープレシオ
|
1.34 | 0.65 | 0.43 | 0.20 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2005-10-27 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.76％程度 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 |
お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
| 換金 |
お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主にアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券や短期金融商品等を実質的な投資対象としますので、組入れたアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券、短期金融商品等の価格の下落、発行会社等の倒産等や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
- ●投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- ●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ●投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- ●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- ●投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
- ●北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
- お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270 平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
- ●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
- 電話番号 0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
- ●一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室
- 電話番号 0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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