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ファンドの特色
（1） マザーファンドへの投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建て債券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
（2） 通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25％程度とすることを基本とします。
（3） 投資する債券は、国際機関債、政府機関債、州政府債を中心とし、ＡＡ／Ａａ２格以上の信用格付を付与されているものに限定します。
（4） 組入債券の平均残存期間は1～3年程度とし、金利変動リスクの低減を目指します。
（5） 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
分配金履歴
決算頻度：毎月
| 2024年11月08日 | 15円 |
| 2024年10月08日 | 15円 |
| 2024年09月09日 | 15円 |
| 2024年08月08日 | 15円 |
| 2024年07月08日 | 15円 |
| 2024年06月10日 | 15円 |
| 2024年05月08日 | 15円 |
| 2024年04月08日 | 15円 |
| 2024年03月08日 | 15円 |
| 2024年02月08日 | 15円 |
| 2024年01月09日 | 20円 |
| 2023年12月08日 | 20円 |
| 設定来累積分配金 | 6,480円 |
資産構成比
国別上位
地域別上位
運用会社開示情報
- 目論見書
- 運用報告書1
2024年09月09日 - 運用報告書2
2024年03月08日 - 月報
パフォーマンス
| 1年 |
3年 (年率) |
5年 (年率) |
10年 (年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン
|
8.40% | 10.04% | 5.52% | 1.97% |
|
標準偏差
|
9.39 | 10.08 | 10.52 | 10.56 |
|
シャープレシオ
|
0.89 | 0.99 | 0.52 | 0.19 |
ファンドレーティング
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
リスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2008-03-14 償還日：--
お申込情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託報酬等合計（税込・年率） | 1.1％ |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 購入 | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
| 申込単位 | |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に新興国を中心とする世界の高金利通貨建ての公社債を実質的な投資対象としますので、金利が上昇した場合や、組み入れられた公社債の発行体の財務状況が悪化したり格付けが引き下げられた場合などには、一般的に組み入れられた公社債の価格が下落するため、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
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【投資信託に関するリスク】
- ●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
- ●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等 ～お客さまにご負担いただく費用～】
- 〔購入時手数料〕 購入金額に対して、最大3.3％（税込）
- 〔信託報酬〕 信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
- ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
- 〔信託財産留保額〕 基準価額に対して、最大0.5％
- 〔その他の費用〕 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
【投資信託に関する留意点】
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
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- （注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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