三菱UFJ NASDAQオープンAコース
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,674円 2024年12月30日 | -228円 （-1.64%） | 10,148 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年07月31日
- 900円
- 2023年07月31日
- 500円
- 2022年08月01日
- 0円
- 2021年08月02日
- 2,100円
- 2020年07月31日
- 800円
- 2019年07月31日
- 0円
- 2018年07月31日
- 0円
- 2017年07月31日
- 0円
- 2016年08月01日
- 0円
- 2015年07月31日
- 0円
- 2014年07月31日
- 0円
- 2013年07月31日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 11,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.15％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
米国店頭市場（ＮＡＳＤＡＱ）の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、基準価額が下落する場合があります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672％ |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、ＮＡＳＤＡＱに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
（2） ＮＡＳＤＡＱ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
（3） 株式の組入比率につきましては、原則として高位を維持する方針です。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。