三菱UFJ NASDAQオープンAコース

★★★★

販売停止

評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
13,208円 2024年11月20日	173円（1.33%）	10,095

ファンドの特色

（1）マザーファンド投資を通じて、ＮＡＳＤＡＱに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
（2）ＮＡＳＤＡＱ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
（3）株式の組入比率につきましては、原則として高位を維持する方針です。
（4）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年07月31日: 900円

2023年07月31日: 500円

2022年08月01日: 0円

2021年08月02日: 2,100円

2020年07月31日: 800円

2019年07月31日: 0円

2018年07月31日: 0円

2017年07月31日: 0円

2016年08月01日: 0円

2015年07月31日: 0円

2014年07月31日: 0円

2013年07月31日: 0円

設定来累積分配金: 11,800円

パフォーマンス

2024年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	41.98%	1.78%	14.95%	11.92%
標準偏差	18.55	22.95	21.25	18.33
シャープレシオ	2.26	0.08	0.70	0.65

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	大きい
5年	★★★★★	高い	やや大きい
10年	★★★★	高い	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	新規の購入申込を受付けておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.15％の率を乗じて得た額
換金	米国店頭市場（ＮＡＳＤＡＱ）の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。
投資リスク	当ファンドは、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、基準価額が下落する場合があります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 新規の購入申込を受付けておりません。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.672％

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

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【投資信託に関するリスク】
●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
●その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認ください。
【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270　平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
　　　電話番号　0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
　　　電話番号　0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
商号等：株式会社北日本銀行登録金融機関東北財務局長 (登金) 第14号本店住所：〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目６番７号連絡先：お取引のある本支店にご連絡ください加入協会：日本証券業協会