ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン

★★★★

販売停止

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
21,634円 2024年05月17日	119円（0.55%）	4,784

ファンドの特色

（1）わが国の株式の中から将来の企業収益予想の基礎となる情報が相対的に豊富と考えられる東証１部上場銘柄を主体に銘柄母集団として投資対象とします。
（2）運用担当者が考える将来の収益力に裏打ちされた企業の潜在的な投資価値（＝バリュー）に比べて、その企業に対する市場の価値である株価（＝プライス）の割安度が他の銘柄に比べて相対的に大きいと判断される銘柄に投資する「プライス／バリュー投資」を一貫して行ないます。
（3）ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して積極的に運用します。株式の組入れに当たってはフルインベストメントを行ないます。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2023年12月25日: 480円

2023年06月26日: 430円

2022年12月26日: 310円

2022年06月27日: 260円

2021年12月27日: 330円

2021年06月25日: 340円

2020年12月25日: 300円

2020年06月25日: 210円

2019年12月25日: 285円

2019年06月25日: 185円

2018年12月25日: 225円

2018年06月25日: 340円

設定来累積分配金: 8,235円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	30.74%	14.42%	12.75%	12.46%
標準偏差	7.87	9.19	12.95	13.98
シャープレシオ	3.91	1.57	0.98	0.89

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	やや小さい
5年	★★★★	やや高い	やや小さい
10年	--	やや高い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	新規の購入申込を受付けておりません。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	1万口当たり基準価額に0.30％の率を乗じて得た額
換金	毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク	当ファンドは、主に国内株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

購入: 新規の購入申込を受付けておりません。

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	1.672％

投資家のみなさまに
ご確認いただきたい事項

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【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
　　　電話番号　0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
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（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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