ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 21,299円 2024年11月20日 | -82円 （-0.38%） | 4,709 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年06月25日
- 580円
- 2023年12月25日
- 480円
- 2023年06月26日
- 430円
- 2022年12月26日
- 310円
- 2022年06月27日
- 260円
- 2021年12月27日
- 330円
- 2021年06月25日
- 340円
- 2020年12月25日
- 300円
- 2020年06月25日
- 210円
- 2019年12月25日
- 285円
- 2019年06月25日
- 185円
- 2018年12月25日
- 225円
- 設定来累積分配金
- 8,815円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.30％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672％ |
|---|
（1） わが国の株式の中から将来の企業収益予想の基礎となる情報が相対的に豊富と考えられる東証１部上場銘柄を主体に銘柄母集団として投資対象とします。
（2） 運用担当者が考える将来の収益力に裏打ちされた企業の潜在的な投資価値（＝バリュー）に比べて、その企業に対する市場の価値である株価（＝プライス）の割安度が他の銘柄に比べて相対的に大きいと判断される銘柄に投資する「プライス／バリュー投資」を一貫して行ないます。
（3） ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指して積極的に運用します。株式の組入れに当たってはフルインベストメントを行ないます。