日経225ノーロードオープン
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 47,964円 2026年10月30日 | -1,033円 （-2.11%） | 489,873 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年08月10日
- 0円
- 2025年08月12日
- 0円
- 2024年08月13日
- 0円
- 2023年08月10日
- 0円
- 2022年08月10日
- 0円
- 2021年08月10日
- 0円
- 2020年08月11日
- 0円
- 2019年08月13日
- 0円
- 2018年08月10日
- 0円
- 2017年08月10日
- 0円
- 2016年08月10日
- 0円
- 2015年08月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 60円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 申込手数料はかかりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.55％＋レンディング費用 |
|---|
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす｡8月決算｡