MHAM キャピタル･グロース･オープン [愛称：ザ･ベスト･マネジャー]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- 販売停止
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,329円 2024年05月17日 | -49円 （-0.32%） | 2,473 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年04月30日
- 50円
- 2023年10月27日
- 20円
- 2023年04月27日
- 50円
- 2022年10月27日
- 0円
- 2022年04月27日
- 0円
- 2021年10月27日
- 50円
- 2021年04月27日
- 50円
- 2020年10月27日
- 35円
- 2020年04月27日
- 0円
- 2019年10月28日
- 40円
- 2019年05月07日
- 50円
- 2018年10月29日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,107円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内外の株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落（外貨建資産については、為替変動の影響も受けます。）や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.87％ |
|---|
（1） わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目指し、積極的な運用を行います。
（2） 銘柄選定の基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。
（3） ポートフォリオの中核をなす主要投資対象は国内株式ですが、投資魅力が大きい外国株式等がある場合、国内株式以外にも投資します。なお、外貨建資産へ投資する場合の為替ヘッジは、機動的に対応し、為替変動リスクの低減を図ります。
（4） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとし、中長期的に当該ベンチマークを上回る運用成果を目指します。