明治安田 外国債券(毎月分配型) [愛称：夢実現(毎月分配型)]
運用会社名：明治安田アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,690円 2024年12月20日 | 128円 （1.49%） | 6,352 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月09日
- 5円
- 2024年11月07日
- 5円
- 2024年10月07日
- 5円
- 2024年09月09日
- 5円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年07月08日
- 5円
- 2024年06月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 5円
- 2024年04月08日
- 5円
- 2024年03月07日
- 5円
- 2024年02月07日
- 5円
- 2024年01月09日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 7,568円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に海外の公社債を投資対象としていますので、組入れた公社債等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.265％ |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン（利息収益）の確保とともに信託財産の長期的な成長を目指します。
（2） シティグループ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
（3） 原則として取得時に信用ある格付機関によるＡ格相当以上の格付けを有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
（4） 運用にあたっては、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
（5） 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。