MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 店頭
- 積立
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,713円 2024年11月20日 | 57円 （1.01%） | 25,119 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月20日
- 5円
- 2024年10月21日
- 5円
- 2024年09月20日
- 5円
- 2024年08月20日
- 5円
- 2024年07月22日
- 5円
- 2024年06月20日
- 5円
- 2024年05月20日
- 5円
- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 13,065円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞2.2％（税抜2.0％） ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） ＜積立投信＞2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
シドニーの銀行の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に豪ドル建ての公社債を投資対象としていますので、組入れた公社債等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
シドニーの銀行の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375％ |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、主として豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
（2） ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ノーヘッジ・円換算ベース）をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
（3） 取得時においてA－（A3）格相当以上の格付けを得ている公社債を投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付けをAA－（Aa3）格相当以上とすることを基本とします。
（4） ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して－2.0年～＋2.0年程度の範囲とします。
（5） 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
（6） マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズに委託します。