三井住友･ヨーロッパ国債ファンド
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,953円 2026年10月30日 | 22円 （0.37%） | 3,354 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月20日
- 10円
- 2026年09月24日
- 10円
- 2026年08月20日
- 10円
- 2026年07月21日
- 10円
- 2026年06月22日
- 10円
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 8,715円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ロンドンの銀行休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に欧州の債券を投資対象としていますので、組入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.935％ |
|---|
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す｡投資対象の債券格付けは､長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)｡毎月20日決算｡