ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)
運用会社名：大和アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,157円 2024年12月20日 | 72円 （1.76%） | 53,095 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月10日
- 5円
- 2024年11月11日
- 5円
- 2024年10月10日
- 5円
- 2024年09月10日
- 5円
- 2024年08月13日
- 5円
- 2024年07月10日
- 5円
- 2024年06月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 10,495円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日と同じ日付の日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主にカナダドル建ての公社債を投資対象としていますので、組入れた公社債等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375％ |
|---|
（1） マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダドル建ての公社債およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
（2） 公社債等への投資にあたっては、各銘柄の格付けは取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とします。
（3） ポートフォリオの修正デュレーションは、３年程度から５年程度の範囲とすることを基本とします。
（4） 為替については、カナダドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の１００％に近づけることを基本とします。