高金利先進国債券オープン(毎月分配型) [愛称：月桂樹]
運用会社名：日興アセットマネジメント
- ネット
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,771円 2024年05月17日 | 24円 （0.64%） | 55,608 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月10日
- 25円
- 2024年04月10日
- 25円
- 2024年03月11日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月10日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月10日
- 25円
- 2023年10月10日
- 25円
- 2023年09月11日
- 25円
- 2023年08月10日
- 25円
- 2023年07月10日
- 25円
- 2023年06月12日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 12,255円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、シドニー先物取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、シドニー先物取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.3448％程度 |
|---|
（1） 投資信託証券への投資を通じて、主として信用力の高い先進国のソブリン債や社債などに分散投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
（2） 主要先進国（ＯＥＣＤ加盟国）の中から、相対的に高い金利水準にある国のソブリン債や社債を中心に投資を行ないます。
（3） 投資国については、適宜見直しを行ないます。各国への投資比率は、①流動性、②信用力、③金利や為替の方向性の分析などをもとにした相対的魅力をふまえ、利回りと安定した分配原資の確保を重視して決定します。
（4） 外貨建債券への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。