One J-REITインデックスファンド(毎月) [愛称：ビルオーナー]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 店頭
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,997円 2026年05月22日 | -57円 （-0.81%） | 57,574 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年05月15日
- 50円
- 2026年04月15日
- 50円
- 2026年03月16日
- 50円
- 2026年02月16日
- 50円
- 2026年01月15日
- 50円
- 2025年12月15日
- 50円
- 2025年11月17日
- 50円
- 2025年10月15日
- 50円
- 2025年09月16日
- 50円
- 2025年08月15日
- 50円
- 2025年07月15日
- 50円
- 2025年06月16日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 15,749円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞2.2％（税抜2.0％） ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、国内の不動産投資信託証券を投資対象としていますので、組入れた不動産投資信託証券の値下がりや、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.715％ |
|---|
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡同指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡