MHAM J-REITインデックスファンド(毎月) [愛称：ビルオーナー]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 店頭
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,584円 2024年05月17日 | -25円 （-0.33%） | 75,600 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月15日
- 50円
- 2024年04月15日
- 50円
- 2024年03月15日
- 50円
- 2024年02月15日
- 50円
- 2024年01月15日
- 50円
- 2023年12月15日
- 50円
- 2023年11月15日
- 50円
- 2023年10月16日
- 50円
- 2023年09月15日
- 50円
- 2023年08月15日
- 50円
- 2023年07月18日
- 50円
- 2023年06月15日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 14,549円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞2.2％（税抜2.0％） ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、国内の不動産投資信託証券を投資対象としていますので、組入れた不動産投資信託証券の値下がりや、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.715％ |
|---|
（1） マザーファンドを通じて、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資を行い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（2） 不動産投資信託証券への投資にあたっては、原則として、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れ、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整します。
（3） 採用銘柄に追加･変更があった場合は、適宜組入銘柄の追加・見直しを行います。
（4） 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きとファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合には速やかにポートフォリオの見直しを実施します。