グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド [愛称：健次]
運用会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,382円 2024年12月20日 | 86円 （0.93%） | 253,246 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年08月27日
- 355円
- 2024年02月27日
- 1,300円
- 2023年08月28日
- 1,075円
- 2023年02月27日
- 0円
- 2022年08月29日
- 636円
- 2022年02月28日
- 0円
- 2021年08月27日
- 1,730円
- 2021年03月01日
- 342円
- 2020年08月27日
- 795円
- 2020年02月27日
- 598円
- 2019年08月27日
- 0円
- 2019年02月27日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 20,418.8円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞3.3％（税抜3.0％） ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.30％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 2.42％ |
|---|
(1)マザーファンド投資を通じて、世界の主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(2)新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目します。
(3)ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。銘柄選定は、ヘルスケア・バイオ関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて行います。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップアプローチを行います。
(4)実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(5)運用の指図に関する権限の全部または一部をウエリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。