MHAM 物価連動国債ファンド [愛称：未来予想]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- ネット
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,947円 2024年11月20日 | -2円 （-0.02%） | 30,655 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年09月25日
- 0円
- 2024年03月25日
- 0円
- 2023年09月25日
- 0円
- 2023年03月27日
- 0円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2022年03月25日
- 0円
- 2021年09月27日
- 0円
- 2021年03月25日
- 0円
- 2020年09月25日
- 0円
- 2020年03月25日
- 0円
- 2019年09月25日
- 0円
- 2019年03月25日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 645円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞0.77％（税抜0.7％） ＜積立投信＞1.1％（税抜1％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、わが国の公社債などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」欄をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.66％以内 |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、主にわが国の物価連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目指します。
（2） 将来の物価の上昇から、ファンドの実質的な資産価値を守ることを目指します。
（3） 物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度を基本とします。
（4） 物価連動国債の基準となる物価は「全国消費者物価指数（生鮮食品を除く総合指数）」です。