ハイブリッド･インカムオープン
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,797円 2024年05月17日 | 103円 （0.96%） | 1,503 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2024年05月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
- 2023年03月15日
- 30円
- 2023年01月16日
- 30円
- 2022年11月15日
- 30円
- 2022年09月15日
- 30円
- 2022年07月15日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 8,160円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、海外の公社債を主要投資対象としていますので、組入有価証券の価格の下落や、発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.375％ |
|---|
（1） マザーファンド投資を通じて、日本を除く世界の高格付けの債券（高格付債）および米国の高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
（2） シティグループ世界国債インデックス（除く日本）およびBofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB－Bレイティド・コンストレインド・インデックスを野村アセットマネジメントが独自に円換算し、各々を５０：５０の割合で合成した指数（円ベース）をベンチマークとします。
（3） 高格付債への投資にあたっては、ソブリン債（シティグループ国債インデックス（除く日本）採用国が発行する国債・政府保証債）を中心とした債券に投資することを基本とします。
（4） ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定を基本とします。
（5） 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。