ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
運用会社名：大和アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,409円 2024年05月17日 | 1円 （0.04%） | 751,417 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月17日
- 20円
- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 14,100円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞3.3％（税抜3.0％） ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.672％ |
|---|
（1） マザーファンドへの投資を通じて、主として米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。
（2） ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴエクイティＲＥＩＴ・インデックス（配当金込み、円ベース指数）をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目指して運用を行います。
（3） ファンダメンタルズ分析により安定的な配当が見込める銘柄を選定し、ポートフォリオの構築にあたっては、セクターおよび地域の配分を考慮します。
（4） 保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
（5） マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。