グローバルREITオープン
運用会社名：野村アセットマネジメント
- ネット
- 積立
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,889円 2026年10月30日 | 69円 （1.01%） | 29,243 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月23日
- 10円
- 2026年09月24日
- 10円
- 2026年08月24日
- 10円
- 2026年07月23日
- 10円
- 2026年06月23日
- 10円
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月24日
- 10円
- 2026年01月23日
- 10円
- 2025年12月23日
- 10円
- 2025年11月25日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 9,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞ 1千万円未満：2.31％（税抜2.10％） 1千万以上1億円未満：1.54％（税抜1.40％） 1億円以上：0.77％（税抜0.70％） ＜積立投信＞ 1千万円未満：3.3％（税抜3.0％） 1千万以上1億円未満：2.2％（税抜2.0％） 1億円以上：1.1％（税抜1.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、国内外の証券取引所に上場されているＲＥＩＴ(不動産投資信託)を投資対象としていますので、投資信託証券が組入れたＲＥＩＴの価格の下落や、組入れたＲＥＩＴの発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.485％ |
|---|
主要投資対象は､世界各国のREIT(不動産投資信託証券)｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持することを基本とする｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡