ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)
運用会社名：ピクテ･ジャパン
- ネット
- 店頭
- 積立
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,782円 2024年05月17日 | 2円 （0.07%） | 960,217 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年05月10日
- 20円
- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 2023年11月10日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月10日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月12日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,360円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞3.3％（税抜3.0％） ＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 換金 |
ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、国内外の株式等に投資を行いますので、投資信託証券が組入れた株式やその他の有価証券の値動き、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.81％程度 |
|---|
（1） 外国籍投資信託証券を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
（2） 円建ての外国証券投資信託「ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」（ルクセンブルグ籍）およびユーロ建ての外国証券投資法人「ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットＥＵＲ」（ルクセンブルグ籍）を主要投資対象とします（ファンド・オブ・ファンズ方式）。
（3） 世界の電力、ガス、水道等を提供する公益企業が発行する株式を実質的な投資対象とし、特定の銘柄や国には集中せず、分散投資します。
（4） 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。