マイストーリー分配型(年6回)Bコース
運用会社名：野村アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,544円 2026年05月22日 | 105円 （0.73%） | 159,162 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2026年05月20日
- 30円
- 2026年03月23日
- 30円
- 2026年01月20日
- 30円
- 2025年11月20日
- 30円
- 2025年09月22日
- 30円
- 2025年07月22日
- 30円
- 2025年05月20日
- 30円
- 2025年03月21日
- 30円
- 2025年01月20日
- 30円
- 2024年11月20日
- 30円
- 2024年09月20日
- 30円
- 2024年07月22日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 7,204円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休場日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券等に実質的に投資しますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また外貨建資産に投資する場合は、為替変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.45％±0.10％程度 |
|---|
主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なわないことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡