フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)
運用会社名：フィデリティ投信
- 販売停止
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,187円 2026年05月22日 | 10円 （0.06%） | 144,299 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年04月10日
- 85円
- 2026年01月13日
- 1,300円
- 2025年10月10日
- 95円
- 2025年07月10日
- 650円
- 2025年04月10日
- 85円
- 2025年01月10日
- 700円
- 2024年10月10日
- 85円
- 2024年07月10日
- 950円
- 2024年04月10日
- 80円
- 2024年01月10日
- 400円
- 2023年10月10日
- 85円
- 2023年07月10日
- 350円
- 設定来累積分配金
- 11,530円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた株式等の値動き、それらの発行者の倒産や財務状況悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.188％ |
|---|
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡