グローバル3資産ファンド [愛称：ワンプレートランチ]
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,660円 2026年05月22日 | 38円 （0.39%） | 18,919 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
- 2025年08月20日
- 10円
- 2025年07月22日
- 10円
- 2025年06月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 7,420円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | 新規の購入申込を受付けておりません。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.25％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券（リート）を実質的な投資対象としていますので、組み入れた株式等の値動き、為替相場の変動等の影響、また、組み入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
- 新規の購入申込を受付けておりません。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.54％ |
|---|
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡