アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
- ネット
- 積立
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,701円 2024年12月03日 | 8円 （0.47%） | 84,892 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月11日
- 5円
- 2024年10月10日
- 5円
- 2024年09月10日
- 5円
- 2024年08月13日
- 5円
- 2024年07月10日
- 5円
- 2024年06月10日
- 5円
- 2024年05月10日
- 5円
- 2024年04月10日
- 5円
- 2024年03月11日
- 5円
- 2024年02月13日
- 5円
- 2024年01月10日
- 5円
- 2023年12月11日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 11,950円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、主にアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券や短期金融商品等を実質的な投資対象としますので、組入れたアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券、短期金融商品等の価格の下落、発行会社等の倒産等や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.76％程度 |
|---|
（1） 投資信託証券への投資を通じて、アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
（2） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」に投資を行います。
（3） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」では、主としてアジア（日本を除く）・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
（4） ＭＳＣＩオール・カントリー・アジア・パシフィック指数（除く日本）の採用国および地域の株式を投資対象とし、定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析を加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。
（5） 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。