アジア･オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)
運用会社名：SBI岡三アセットマネジメント
- ネット
- 積立
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,423円 2026年10月30日 | -19円 （-0.78%） | 81,119 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年10月13日
- 0円
- 2026年09月10日
- 0円
- 2026年08月10日
- 0円
- 2026年07月10日
- 0円
- 2026年06月10日
- 0円
- 2026年05月11日
- 0円
- 2026年04月10日
- 0円
- 2026年03月10日
- 5円
- 2026年02月10日
- 5円
- 2026年01月13日
- 5円
- 2025年12月10日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 12,030円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜インターネット＞2.31％（税抜2.10％） ＜積立投信＞3.3％（税抜3.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
当ファンドは、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、 組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。 したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
香港の取引所または銀行の休業日もしくはオーストラリアの取引所の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.595％ |
|---|
日本を除くアジア･オセアニア地域の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を概ね等比率にて投資を行う。組入銘柄の見直しと組入比率の調整(リバランス)は、原則として1カ月毎に行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡