日興 五大陸株式ファンド
運用会社名：日興アセットマネジメント
- ネット
- 店頭
- 積立
- 成長投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,298円 2024年05月17日 | 145円 （1.02%） | 27,763 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2024年05月16日
- 720円
- 2024年02月16日
- 450円
- 2023年11月16日
- 360円
- 2023年08月16日
- 360円
- 2023年05月16日
- 240円
- 2023年02月16日
- 240円
- 2022年11月16日
- 300円
- 2022年08月16日
- 300円
- 2022年05月16日
- 360円
- 2022年02月16日
- 360円
- 2021年11月16日
- 540円
- 2021年08月16日
- 450円
- 設定来累積分配金
- 11,940円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜店頭＞2.2％（税抜2.0％） ＜インターネット＞1.54％（税抜1.40％） ＜積立投信＞2.2％（税抜2.0％） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
| 換金 |
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご換金いただけます。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。 |
| 投資リスク |
投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 ファンドは、米国の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
分配金再投資 1万円以上1円単位 分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信(店頭) 5000円以上1000円単位 積立投信(インターネット)1000円以上1000円単位 |
- その他費用
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下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
- 購入
-
ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.21％ |
|---|
日本を除く先進国に､新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い､信託財産の高い成長を求める｡基本投資比率は先進国80%､新興国20%｡株式の実質組入比率は原則として高位｡実質組入外貨建資産について､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡